有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月27日現在 | 当期 2023年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 484,907 | 520,408 |
| コール・ローン | 188,468,820 | 153,692,942 |
| 投資信託受益証券 | 5,149,938,485 | 4,261,749,530 |
| 流動資産合計 | 5,338,892,212 | 4,415,962,880 |
| 資産合計 | 5,338,892,212 | 4,415,962,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,790 | - |
| 未払金 | 20,440,495 | - |
| 未払解約金 | 8,798,031 | 42,719,973 |
| 未払受託者報酬 | 895,450 | 776,001 |
| 未払委託者報酬 | 50,741,886 | 43,973,245 |
| 未払利息 | 531 | 442 |
| その他未払費用 | 1,469,549 | 1,310,869 |
| 流動負債合計 | 82,354,732 | 88,780,530 |
| 負債合計 | 82,354,732 | 88,780,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,468,083,290 | 4,694,846,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,545,810 | △367,664,225 |
| (分配準備積立金) | 867,448,574 | 737,939,841 |
| 元本等合計 | 5,256,537,480 | 4,327,182,350 |
| 純資産合計 | 5,256,537,480 | 4,327,182,350 |
| 負債純資産合計 | 5,338,892,212 | 4,415,962,880 |
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