有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月25日現在 | 当期 2021年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 376,608 | 377,089 |
| コール・ローン | 935,236,328 | 1,535,118,744 |
| 投資信託受益証券 | 8,139,147,059 | 10,844,962,853 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,500 |
| 流動資産合計 | 9,074,759,995 | 12,380,474,186 |
| 資産合計 | 9,074,759,995 | 12,380,474,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 32,878,584 |
| 未払収益分配金 | 490,726,735 | 1,028,399,091 |
| 未払解約金 | 57,079,593 | 67,030,842 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,055 | 1,615,725 |
| 未払委託者報酬 | 86,646,422 | 91,557,734 |
| 未払利息 | 2,639 | 4,331 |
| その他未払費用 | 1,202,957 | 1,564,174 |
| 流動負債合計 | 637,187,401 | 1,223,050,481 |
| 負債合計 | 637,187,401 | 1,223,050,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,543,023,139 | 8,227,192,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,894,549,455 | 2,930,230,971 |
| (分配準備積立金) | 1,378,089,100 | 1,620,896,800 |
| 元本等合計 | 8,437,572,594 | 11,157,423,705 |
| 純資産合計 | 8,437,572,594 | 11,157,423,705 |
| 負債純資産合計 | 9,074,759,995 | 12,380,474,186 |
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