有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月25日現在 | 当期 2020年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 393,910 | 376,608 |
| コール・ローン | 922,453,660 | 935,236,328 |
| 投資信託受益証券 | 10,475,186,340 | 8,139,147,059 |
| 派生商品評価勘定 | 58,800 | - |
| 未収入金 | 326,075,405 | - |
| 流動資産合計 | 11,724,168,115 | 9,074,759,995 |
| 資産合計 | 11,724,168,115 | 9,074,759,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 454,587,854 | 490,726,735 |
| 未払解約金 | 301,356,784 | 57,079,593 |
| 未払受託者報酬 | 2,304,544 | 1,529,055 |
| 未払委託者報酬 | 130,591,000 | 86,646,422 |
| 未払利息 | 2,603 | 2,639 |
| その他未払費用 | 1,259,021 | 1,202,957 |
| 流動負債合計 | 890,101,806 | 637,187,401 |
| 負債合計 | 890,101,806 | 637,187,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,091,757,099 | 6,543,023,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,742,309,210 | 1,894,549,455 |
| (分配準備積立金) | 1,128,382,245 | 1,378,089,100 |
| 元本等合計 | 10,834,066,309 | 8,437,572,594 |
| 純資産合計 | 10,834,066,309 | 8,437,572,594 |
| 負債純資産合計 | 11,724,168,115 | 9,074,759,995 |
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