有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月25日現在 | 当期 2025年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,384,551 | 136,918,865 |
| 投資信託受益証券 | 3,106,158,575 | 1,840,646,946 |
| 未収利息 | 1,116 | 1,312 |
| 流動資産合計 | 3,222,544,242 | 1,977,567,123 |
| 資産合計 | 3,222,544,242 | 1,977,567,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 78,105 |
| 未払収益分配金 | 9,159,241 | 67,467,541 |
| 未払解約金 | 4,656,536 | 5,231,193 |
| 未払受託者報酬 | 500,580 | 310,371 |
| 未払委託者報酬 | 28,365,994 | 17,587,637 |
| その他未払費用 | 1,067,662 | 717,543 |
| 流動負債合計 | 43,750,013 | 91,392,390 |
| 負債合計 | 43,750,013 | 91,392,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,080,458 | 1,686,688,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,713,771 | 199,486,197 |
| (分配準備積立金) | 292,697,820 | 84,376,016 |
| 元本等合計 | 3,178,794,229 | 1,886,174,733 |
| 純資産合計 | 3,178,794,229 | 1,886,174,733 |
| 負債純資産合計 | 3,222,544,242 | 1,977,567,123 |
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