有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月25日現在 | 当期 2024年 2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 520,408 | 535,318 |
| コール・ローン | 153,692,942 | 120,475,353 |
| 投資信託受益証券 | 4,261,749,530 | 2,310,271,388 |
| 流動資産合計 | 4,415,962,880 | 2,431,282,059 |
| 資産合計 | 4,415,962,880 | 2,431,282,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,719,973 | 19,733,586 |
| 未払受託者報酬 | 776,001 | 465,835 |
| 未払委託者報酬 | 43,973,245 | 26,397,074 |
| 未払利息 | 442 | 353 |
| その他未払費用 | 1,310,869 | 982,899 |
| 流動負債合計 | 88,780,530 | 47,579,747 |
| 負債合計 | 88,780,530 | 47,579,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,694,846,575 | 2,730,035,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △367,664,225 | △346,333,624 |
| (分配準備積立金) | 737,939,841 | 418,641,326 |
| 元本等合計 | 4,327,182,350 | 2,383,702,312 |
| 純資産合計 | 4,327,182,350 | 2,383,702,312 |
| 負債純資産合計 | 4,415,962,880 | 2,431,282,059 |
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