有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月25日現在 | 当期 2021年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 377,089 | 390,734 |
| コール・ローン | 1,535,118,744 | 490,445,386 |
| 投資信託受益証券 | 10,844,962,853 | 7,517,163,987 |
| 派生商品評価勘定 | 15,500 | - |
| 流動資産合計 | 12,380,474,186 | 8,008,000,107 |
| 資産合計 | 12,380,474,186 | 8,008,000,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,878,584 | - |
| 未払収益分配金 | 1,028,399,091 | 22,696,206 |
| 未払解約金 | 67,030,842 | 35,798,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,725 | 1,687,353 |
| 未払委託者報酬 | 91,557,734 | 95,616,504 |
| 未払利息 | 4,331 | 1,383 |
| その他未払費用 | 1,564,174 | 1,786,757 |
| 流動負債合計 | 1,223,050,481 | 157,586,268 |
| 負債合計 | 1,223,050,481 | 157,586,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,227,192,734 | 7,565,402,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,930,230,971 | 285,011,782 |
| (分配準備積立金) | 1,620,896,800 | 1,307,912,983 |
| 元本等合計 | 11,157,423,705 | 7,850,413,839 |
| 純資産合計 | 11,157,423,705 | 7,850,413,839 |
| 負債純資産合計 | 12,380,474,186 | 8,008,000,107 |
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