有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月25日現在 | 当期 2026年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,918,865 | 111,974,676 |
| 投資信託受益証券 | 1,840,646,946 | 2,261,681,223 |
| 派生商品評価勘定 | - | 39,762 |
| 未収利息 | 1,312 | 1,840 |
| 流動資産合計 | 1,977,567,123 | 2,373,697,501 |
| 資産合計 | 1,977,567,123 | 2,373,697,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,105 | - |
| 未払収益分配金 | 67,467,541 | 78,894,207 |
| 未払解約金 | 5,231,193 | - |
| 未払受託者報酬 | 310,371 | 396,262 |
| 未払委託者報酬 | 17,587,637 | 22,454,710 |
| その他未払費用 | 717,543 | 773,499 |
| 流動負債合計 | 91,392,390 | 102,518,678 |
| 負債合計 | 91,392,390 | 102,518,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,688,536 | 1,972,355,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,486,197 | 298,823,645 |
| (分配準備積立金) | 84,376,016 | 104,497,102 |
| 元本等合計 | 1,886,174,733 | 2,271,178,823 |
| 純資産合計 | 1,886,174,733 | 2,271,178,823 |
| 負債純資産合計 | 1,977,567,123 | 2,373,697,501 |
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