有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月25日現在 | 当期 2022年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 411,146 | 487,350 |
| コール・ローン | 203,222,934 | 169,891,626 |
| 投資信託受益証券 | 5,996,590,380 | 5,553,978,013 |
| 流動資産合計 | 6,200,224,460 | 5,724,356,989 |
| 資産合計 | 6,200,224,460 | 5,724,356,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,841,739 | 11,931,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,174,307 | 991,634 |
| 未払委託者報酬 | 66,544,212 | 56,192,643 |
| 未払利息 | 573 | 479 |
| その他未払費用 | 1,617,143 | 1,486,085 |
| 流動負債合計 | 84,177,974 | 70,602,515 |
| 負債合計 | 84,177,974 | 70,602,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,394,526,070 | 6,118,121,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,479,584 | △464,367,481 |
| (分配準備積立金) | 1,070,558,687 | 998,999,434 |
| 元本等合計 | 6,116,046,486 | 5,653,754,474 |
| 純資産合計 | 6,116,046,486 | 5,653,754,474 |
| 負債純資産合計 | 6,200,224,460 | 5,724,356,989 |
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