有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2018年 8月15日現在) | 第2特定期間 (2019年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,620,121 | 5,588,375 |
| 投資信託受益証券 | 60,373,732 | 322,610,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産合計 | 69,994,853 | 328,200,289 |
| 資産合計 | 69,994,853 | 328,200,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,800,000 | - |
| 未払収益分配金 | 60,854 | 329,000 |
| 未払受託者報酬 | 314 | 8,996 |
| 未払委託者報酬 | 14,548 | 410,885 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 48 | 1,487 |
| 流動負債合計 | 8,875,784 | 750,382 |
| 負債合計 | 8,875,784 | 750,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,854,042 | 329,000,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,027 | △1,550,314 |
| (分配準備積立金) | 3,883 | 551,406 |
| 元本等合計 | 61,119,069 | 327,449,907 |
| 純資産合計 | 61,119,069 | 327,449,907 |
| 負債純資産合計 | 69,994,853 | 328,200,289 |
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