有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2024年 2月15日現在) | 第13特定期間 (2024年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,153,946 | 5,751,173 |
| 投資信託受益証券 | 183,585,480 | 180,321,864 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 未収入金 | - | 5,800,000 |
| 未収利息 | - | 34 |
| 流動資産合計 | 189,740,423 | 191,874,068 |
| 資産合計 | 189,740,423 | 191,874,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,072 | 215,439 |
| 未払解約金 | 1,444,055 | 6,000,879 |
| 未払受託者報酬 | 5,311 | 5,004 |
| 未払委託者報酬 | 242,600 | 228,605 |
| その他未払費用 | 873 | 822 |
| 流動負債合計 | 1,914,911 | 6,450,749 |
| 負債合計 | 1,914,911 | 6,450,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,072,735 | 215,439,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,247,223 | △30,016,263 |
| (分配準備積立金) | 6,473,582 | 7,002,700 |
| 元本等合計 | 187,825,512 | 185,423,319 |
| 純資産合計 | 187,825,512 | 185,423,319 |
| 負債純資産合計 | 189,740,423 | 191,874,068 |
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