有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2025年 2月17日現在) | 第15特定期間 (2025年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,247,660 | 4,361,616 |
| 投資信託受益証券 | 165,069,241 | 162,886,827 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 1,000 |
| 未収利息 | 41 | 55 |
| 流動資産合計 | 168,317,940 | 167,249,498 |
| 資産合計 | 168,317,940 | 167,249,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,724 | 197,273 |
| 未払解約金 | 52 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 4,999 | 4,679 |
| 未払委託者報酬 | 228,372 | 213,599 |
| その他未払費用 | 826 | 775 |
| 流動負債合計 | 432,973 | 416,378 |
| 負債合計 | 432,973 | 416,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,724,954 | 197,273,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,839,987 | △30,440,696 |
| (分配準備積立金) | 7,303,750 | 8,172,337 |
| 元本等合計 | 167,884,967 | 166,833,120 |
| 純資産合計 | 167,884,967 | 166,833,120 |
| 負債純資産合計 | 168,317,940 | 167,249,498 |
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