有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2022年 8月15日現在) | 第10特定期間 (2023年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,883,264 | 6,079,363 |
| 投資信託受益証券 | 230,312,281 | 197,680,082 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 |
| 流動資産合計 | 237,196,543 | 203,760,442 |
| 資産合計 | 237,196,543 | 203,760,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,828 | 235,838 |
| 未払解約金 | 49,911 | 100,005 |
| 未払受託者報酬 | 6,651 | 5,625 |
| 未払委託者報酬 | 303,735 | 257,020 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 1,099 | 928 |
| 流動負債合計 | 619,226 | 599,422 |
| 負債合計 | 619,226 | 599,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,828,142 | 235,838,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,250,825 | △32,677,817 |
| (分配準備積立金) | 5,014,697 | 5,292,673 |
| 元本等合計 | 236,577,317 | 203,161,020 |
| 純資産合計 | 236,577,317 | 203,161,020 |
| 負債純資産合計 | 237,196,543 | 203,760,442 |
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