有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2023年 2月15日現在) | 第11特定期間 (2023年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,079,363 | 5,887,050 |
| 投資信託受益証券 | 197,680,082 | 187,261,923 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産合計 | 203,760,442 | 193,149,970 |
| 資産合計 | 203,760,442 | 193,149,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,838 | 228,716 |
| 未払解約金 | 100,005 | 99,544 |
| 未払受託者報酬 | 5,625 | 4,894 |
| 未払委託者報酬 | 257,020 | 223,355 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 928 | 812 |
| 流動負債合計 | 599,422 | 557,330 |
| 負債合計 | 599,422 | 557,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,838,837 | 228,716,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,677,817 | △36,124,312 |
| (分配準備積立金) | 5,292,673 | 5,665,863 |
| 元本等合計 | 203,161,020 | 192,592,640 |
| 純資産合計 | 203,161,020 | 192,592,640 |
| 負債純資産合計 | 203,760,442 | 193,149,970 |
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