有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2023年 8月15日現在) | 第12特定期間 (2024年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,887,050 | 6,153,946 |
| 投資信託受益証券 | 187,261,923 | 183,585,480 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産合計 | 193,149,970 | 189,740,423 |
| 資産合計 | 193,149,970 | 189,740,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 228,716 | 222,072 |
| 未払解約金 | 99,544 | 1,444,055 |
| 未払受託者報酬 | 4,894 | 5,311 |
| 未払委託者報酬 | 223,355 | 242,600 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 812 | 873 |
| 流動負債合計 | 557,330 | 1,914,911 |
| 負債合計 | 557,330 | 1,914,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,716,952 | 222,072,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,124,312 | △34,247,223 |
| (分配準備積立金) | 5,665,863 | 6,473,582 |
| 元本等合計 | 192,592,640 | 187,825,512 |
| 純資産合計 | 192,592,640 | 187,825,512 |
| 負債純資産合計 | 193,149,970 | 189,740,423 |
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