有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2020年 2月17日現在) | 第5特定期間 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,275,612 | 9,385,418 |
| 投資信託受益証券 | 357,265,765 | 334,576,187 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産合計 | 364,542,376 | 343,962,604 |
| 資産合計 | 364,542,376 | 343,962,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,151 | 348,582 |
| 未払解約金 | 587,062 | 1,908,580 |
| 未払受託者報酬 | 10,850 | 10,188 |
| 未払委託者報酬 | 495,434 | 465,371 |
| 未払利息 | 8 | 18 |
| その他未払費用 | 1,794 | 1,689 |
| 流動負債合計 | 1,459,299 | 2,734,428 |
| 負債合計 | 1,459,299 | 2,734,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,151,145 | 348,582,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,068,068 | △7,353,843 |
| (分配準備積立金) | 1,751,584 | 3,437,161 |
| 元本等合計 | 363,083,077 | 341,228,176 |
| 純資産合計 | 363,083,077 | 341,228,176 |
| 負債純資産合計 | 364,542,376 | 343,962,604 |
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