有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2021年 8月16日現在) | 第8特定期間 (2022年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,026,434 | 5,863,151 |
| 投資信託受益証券 | 283,688,858 | 250,571,899 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産合計 | 289,716,290 | 256,436,048 |
| 資産合計 | 289,716,290 | 256,436,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,413 | 264,251 |
| 未払受託者報酬 | 8,417 | 6,721 |
| 未払委託者報酬 | 384,424 | 306,841 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 1,389 | 1,107 |
| 流動負債合計 | 686,653 | 578,923 |
| 負債合計 | 686,653 | 578,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,413,315 | 264,251,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,383,678 | △8,394,077 |
| (分配準備積立金) | 4,594,545 | 4,460,081 |
| 元本等合計 | 289,029,637 | 255,857,125 |
| 純資産合計 | 289,029,637 | 255,857,125 |
| 負債純資産合計 | 289,716,290 | 256,436,048 |
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