有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2024年 8月15日現在) | 第14特定期間 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,751,173 | 3,247,660 |
| 投資信託受益証券 | 180,321,864 | 165,069,241 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 998 |
| 未収入金 | 5,800,000 | - |
| 未収利息 | 34 | 41 |
| 流動資産合計 | 191,874,068 | 168,317,940 |
| 資産合計 | 191,874,068 | 168,317,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,439 | 198,724 |
| 未払解約金 | 6,000,879 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 5,004 | 4,999 |
| 未払委託者報酬 | 228,605 | 228,372 |
| その他未払費用 | 822 | 826 |
| 流動負債合計 | 6,450,749 | 432,973 |
| 負債合計 | 6,450,749 | 432,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,439,582 | 198,724,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,016,263 | △30,839,987 |
| (分配準備積立金) | 7,002,700 | 7,303,750 |
| 元本等合計 | 185,423,319 | 167,884,967 |
| 純資産合計 | 185,423,319 | 167,884,967 |
| 負債純資産合計 | 191,874,068 | 168,317,940 |
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