有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2022年 2月15日現在) | 第9特定期間 (2022年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,863,151 | 6,883,264 |
| 投資信託受益証券 | 250,571,899 | 230,312,281 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産合計 | 256,436,048 | 237,196,543 |
| 資産合計 | 256,436,048 | 237,196,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,251 | 257,828 |
| 未払解約金 | - | 49,911 |
| 未払受託者報酬 | 6,721 | 6,651 |
| 未払委託者報酬 | 306,841 | 303,735 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,107 | 1,099 |
| 流動負債合計 | 578,923 | 619,226 |
| 負債合計 | 578,923 | 619,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,251,202 | 257,828,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,394,077 | △21,250,825 |
| (分配準備積立金) | 4,460,081 | 5,014,697 |
| 元本等合計 | 255,857,125 | 236,577,317 |
| 純資産合計 | 255,857,125 | 236,577,317 |
| 負債純資産合計 | 256,436,048 | 237,196,543 |
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