有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2020年 8月17日現在) | 第6特定期間 (2021年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,385,418 | 9,663,254 |
| 投資信託受益証券 | 334,576,187 | 308,135,265 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産合計 | 343,962,604 | 317,799,517 |
| 資産合計 | 343,962,604 | 317,799,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,582 | 320,171 |
| 未払解約金 | 1,908,580 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,188 | 8,913 |
| 未払委託者報酬 | 465,371 | 407,114 |
| 未払利息 | 18 | 2 |
| その他未払費用 | 1,689 | 1,475 |
| 流動負債合計 | 2,734,428 | 737,675 |
| 負債合計 | 2,734,428 | 737,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,582,019 | 320,171,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,353,843 | △3,109,332 |
| (分配準備積立金) | 3,437,161 | 4,411,932 |
| 元本等合計 | 341,228,176 | 317,061,842 |
| 純資産合計 | 341,228,176 | 317,061,842 |
| 負債純資産合計 | 343,962,604 | 317,799,517 |
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