有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2019年 8月15日現在) | 第4特定期間 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,017,355 | 7,275,612 |
| 投資信託受益証券 | 377,887,076 | 357,265,765 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産合計 | 389,905,430 | 364,542,376 |
| 資産合計 | 389,905,430 | 364,542,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,000 | - |
| 未払収益分配金 | 385,390 | 364,151 |
| 未払解約金 | 5,271,559 | 587,062 |
| 未払受託者報酬 | 10,378 | 10,850 |
| 未払委託者報酬 | 473,790 | 495,434 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 1,716 | 1,794 |
| 流動負債合計 | 6,212,841 | 1,459,299 |
| 負債合計 | 6,212,841 | 1,459,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,390,891 | 364,151,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,698,302 | △1,068,068 |
| (分配準備積立金) | 1,110,876 | 1,751,584 |
| 元本等合計 | 383,692,589 | 363,083,077 |
| 純資産合計 | 383,692,589 | 363,083,077 |
| 負債純資産合計 | 389,905,430 | 364,542,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
