有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2019年 2月15日現在) | 第3特定期間 (2019年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,588,375 | 12,017,355 |
| 投資信託受益証券 | 322,610,915 | 377,887,076 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産合計 | 328,200,289 | 389,905,430 |
| 資産合計 | 328,200,289 | 389,905,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 70,000 |
| 未払収益分配金 | 329,000 | 385,390 |
| 未払解約金 | - | 5,271,559 |
| 未払受託者報酬 | 8,996 | 10,378 |
| 未払委託者報酬 | 410,885 | 473,790 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 1,487 | 1,716 |
| 流動負債合計 | 750,382 | 6,212,841 |
| 負債合計 | 750,382 | 6,212,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,000,221 | 385,390,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,550,314 | △1,698,302 |
| (分配準備積立金) | 551,406 | 1,110,876 |
| 元本等合計 | 327,449,907 | 383,692,589 |
| 純資産合計 | 327,449,907 | 383,692,589 |
| 負債純資産合計 | 328,200,289 | 389,905,430 |
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