有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2025年 8月15日現在) | 第16特定期間 (2026年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,361,616 | 3,973,091 |
| 投資信託受益証券 | 162,886,827 | 136,101,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,003 |
| 未収利息 | 55 | 78 |
| 流動資産合計 | 167,249,498 | 140,075,804 |
| 資産合計 | 167,249,498 | 140,075,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,273 | 164,050 |
| 未払解約金 | 52 | 46 |
| 未払受託者報酬 | 4,679 | 4,028 |
| 未払委託者報酬 | 213,599 | 183,767 |
| その他未払費用 | 775 | 655 |
| 流動負債合計 | 416,378 | 352,546 |
| 負債合計 | 416,378 | 352,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,273,816 | 164,050,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,440,696 | △24,327,385 |
| (分配準備積立金) | 8,172,337 | 7,528,008 |
| 元本等合計 | 166,833,120 | 139,723,258 |
| 純資産合計 | 166,833,120 | 139,723,258 |
| 負債純資産合計 | 167,249,498 | 140,075,804 |
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