有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月26日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年7月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,633 |
| コール・ローン | 117,448 |
| 親投資信託受益証券 | 39,207,834 |
| 未収入金 | 14,002 |
| 流動資産合計 | 39,341,917 |
| 資産合計 | 39,341,917 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,016 |
| 未払委託者報酬 | 137,756 |
| その他未払費用 | 747 |
| 流動負債合計 | 142,519 |
| 負債合計 | 142,519 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,343,568 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,170 |
| 純資産合計 | 39,199,398 |
| 負債純資産合計 | 39,341,917 |
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