有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2024年7月16日現在 | 第14期 2025年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,709 | 513,090 |
| コール・ローン | 11,500,281 | 14,881,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,126,235 | 1,583,235,081 |
| 未収入金 | 2,643,627 | 13,045,093 |
| 流動資産合計 | 1,805,429,852 | 1,611,675,004 |
| 資産合計 | 1,805,429,852 | 1,611,675,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,978,919 | 12,349,051 |
| 未払受託者報酬 | 360,940 | 459,762 |
| 未払委託者報酬 | 12,273,400 | 15,633,522 |
| その他未払費用 | 66,938 | 80,814 |
| 流動負債合計 | 14,680,197 | 28,523,149 |
| 負債合計 | 14,680,197 | 28,523,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,888,670 | 754,686,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,039,860,985 | 828,464,978 |
| (分配準備積立金) | 291,813,532 | 270,916,127 |
| 元本等合計 | 1,790,749,655 | 1,583,151,855 |
| 純資産合計 | 1,790,749,655 | 1,583,151,855 |
| 負債純資産合計 | 1,805,429,852 | 1,611,675,004 |
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