有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年1月15日現在) | 第3期 (2019年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,452 | 5,252 |
| コール・ローン | 534,469 | 583,202 |
| 親投資信託受益証券 | 63,431,734 | 68,667,378 |
| 未収入金 | 23,135 | 129,968 |
| 流動資産合計 | 63,993,790 | 69,385,800 |
| 資産合計 | 63,993,790 | 69,385,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75 | 104,741 |
| 未払受託者報酬 | 16,299 | 17,792 |
| 未払委託者報酬 | 555,855 | 606,822 |
| その他未払費用 | 3,183 | 3,494 |
| 流動負債合計 | 575,412 | 732,849 |
| 負債合計 | 575,412 | 732,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,181,816 | 65,357,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,562 | 3,295,571 |
| 純資産合計 | 63,418,378 | 68,652,951 |
| 負債純資産合計 | 63,993,790 | 69,385,800 |
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