有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2025年1月15日現在 | 第15期 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 513,090 | 196,834 |
| コール・ローン | 14,881,740 | 13,551,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,235,081 | 1,576,179,996 |
| 未収入金 | 13,045,093 | 4,889,511 |
| 流動資産合計 | 1,611,675,004 | 1,594,817,868 |
| 資産合計 | 1,611,675,004 | 1,594,817,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,349,051 | 4,304,158 |
| 未払受託者報酬 | 459,762 | 409,754 |
| 未払委託者報酬 | 15,633,522 | 13,933,575 |
| その他未払費用 | 80,814 | 73,641 |
| 流動負債合計 | 28,523,149 | 18,721,128 |
| 負債合計 | 28,523,149 | 18,721,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,686,877 | 737,456,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 828,464,978 | 838,640,217 |
| (分配準備積立金) | 270,916,127 | 259,128,421 |
| 元本等合計 | 1,583,151,855 | 1,576,096,740 |
| 純資産合計 | 1,583,151,855 | 1,576,096,740 |
| 負債純資産合計 | 1,611,675,004 | 1,594,817,868 |
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