有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2024年1月15日現在 | 第13期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,210 | 159,709 |
| コール・ローン | 2,185,120 | 11,500,281 |
| 親投資信託受益証券 | 985,932,706 | 1,791,126,235 |
| 未収入金 | 15,303,877 | 2,643,627 |
| 流動資産合計 | 1,003,444,913 | 1,805,429,852 |
| 資産合計 | 1,003,444,913 | 1,805,429,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,902,894 | 1,978,919 |
| 未払受託者報酬 | 78,473 | 360,940 |
| 未払委託者報酬 | 2,669,785 | 12,273,400 |
| その他未払費用 | 15,618 | 66,938 |
| 流動負債合計 | 17,666,770 | 14,680,197 |
| 負債合計 | 17,666,770 | 14,680,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,294,754 | 750,888,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,483,389 | 1,039,860,985 |
| (分配準備積立金) | 82,679,339 | 291,813,532 |
| 元本等合計 | 985,778,143 | 1,790,749,655 |
| 純資産合計 | 985,778,143 | 1,790,749,655 |
| 負債純資産合計 | 1,003,444,913 | 1,805,429,852 |
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