有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年7月18日現在 | 第12期 2024年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,250 | 23,210 |
| コール・ローン | 884,172 | 2,185,120 |
| 親投資信託受益証券 | 121,265,654 | 985,932,706 |
| 未収入金 | 512,804 | 15,303,877 |
| 流動資産合計 | 122,669,880 | 1,003,444,913 |
| 資産合計 | 122,669,880 | 1,003,444,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 468,087 | 14,902,894 |
| 未払受託者報酬 | 27,269 | 78,473 |
| 未払委託者報酬 | 928,653 | 2,669,785 |
| その他未払費用 | 5,389 | 15,618 |
| 流動負債合計 | 1,429,398 | 17,666,770 |
| 負債合計 | 1,429,398 | 17,666,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,390,531 | 497,294,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,849,951 | 488,483,389 |
| (分配準備積立金) | 20,111,233 | 82,679,339 |
| 元本等合計 | 121,240,482 | 985,778,143 |
| 純資産合計 | 121,240,482 | 985,778,143 |
| 負債純資産合計 | 122,669,880 | 1,003,444,913 |
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