有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年7月15日現在 | 第8期 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,981 | 13,455 |
| コール・ローン | 628,745 | 602,397 |
| 親投資信託受益証券 | 62,990,401 | 73,464,274 |
| 未収入金 | 202,046 | 2,964,213 |
| 流動資産合計 | 63,834,173 | 77,044,339 |
| 資産合計 | 63,834,173 | 77,044,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,781 | 2,932,477 |
| 未払受託者報酬 | 18,944 | 18,686 |
| 未払委託者報酬 | 645,701 | 636,972 |
| その他未払費用 | 3,698 | 3,654 |
| 流動負債合計 | 847,124 | 3,591,789 |
| 負債合計 | 847,124 | 3,591,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,354,237 | 51,580,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,632,812 | 21,872,503 |
| (分配準備積立金) | 10,316,757 | 13,436,790 |
| 元本等合計 | 62,987,049 | 73,452,550 |
| 純資産合計 | 62,987,049 | 73,452,550 |
| 負債純資産合計 | 63,834,173 | 77,044,339 |
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