有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年1月16日現在 | 第11期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,488 | 7,250 |
| コール・ローン | 741,115 | 884,172 |
| 親投資信託受益証券 | 90,368,699 | 121,265,654 |
| 未収入金 | 107,049 | 512,804 |
| 流動資産合計 | 91,257,351 | 122,669,880 |
| 資産合計 | 91,257,351 | 122,669,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,379 | 468,087 |
| 未払受託者報酬 | 23,675 | 27,269 |
| 未払委託者報酬 | 806,444 | 928,653 |
| その他未払費用 | 4,650 | 5,389 |
| 流動負債合計 | 903,148 | 1,429,398 |
| 負債合計 | 903,148 | 1,429,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,620,038 | 70,390,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,734,165 | 50,849,951 |
| (分配準備積立金) | 8,975,679 | 20,111,233 |
| 元本等合計 | 90,354,203 | 121,240,482 |
| 純資産合計 | 90,354,203 | 121,240,482 |
| 負債純資産合計 | 91,257,351 | 122,669,880 |
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