有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年7月15日現在 | 第10期 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,597 | 40,488 |
| コール・ローン | 582,861 | 741,115 |
| 親投資信託受益証券 | 72,412,446 | 90,368,699 |
| 未収入金 | 637,907 | 107,049 |
| 流動資産合計 | 73,701,811 | 91,257,351 |
| 資産合計 | 73,701,811 | 91,257,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 611,166 | 68,379 |
| 未払受託者報酬 | 19,337 | 23,675 |
| 未払委託者報酬 | 658,903 | 806,444 |
| その他未払費用 | 3,788 | 4,650 |
| 流動負債合計 | 1,293,194 | 903,148 |
| 負債合計 | 1,293,194 | 903,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,424,208 | 61,620,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,984,409 | 28,734,165 |
| (分配準備積立金) | 11,589,318 | 8,975,679 |
| 元本等合計 | 72,408,617 | 90,354,203 |
| 純資産合計 | 72,408,617 | 90,354,203 |
| 負債純資産合計 | 73,701,811 | 91,257,351 |
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