有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2025年7月15日現在 | 第16期 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196,834 | 375,274 |
| コール・ローン | 13,551,527 | 7,514,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,576,179,996 | 509,954,373 |
| 未収入金 | 4,889,511 | 6,414,058 |
| 流動資産合計 | 1,594,817,868 | 524,258,025 |
| 資産合計 | 1,594,817,868 | 524,258,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,304,158 | 6,195,168 |
| 未払受託者報酬 | 409,754 | 231,169 |
| 未払委託者報酬 | 13,933,575 | 7,861,239 |
| その他未払費用 | 73,641 | 43,392 |
| 流動負債合計 | 18,721,128 | 14,330,968 |
| 負債合計 | 18,721,128 | 14,330,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,456,523 | 231,316,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 838,640,217 | 278,610,221 |
| (分配準備積立金) | 259,128,421 | 77,671,015 |
| 元本等合計 | 1,576,096,740 | 509,927,057 |
| 純資産合計 | 1,576,096,740 | 509,927,057 |
| 負債純資産合計 | 1,594,817,868 | 524,258,025 |
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