有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年7月16日現在) | 第4期 (2020年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,252 | 4,265 |
| コール・ローン | 583,202 | 606,666 |
| 親投資信託受益証券 | 68,667,378 | 95,782,101 |
| 未収入金 | 129,968 | 55,024 |
| 流動資産合計 | 69,385,800 | 96,448,056 |
| 資産合計 | 69,385,800 | 96,448,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,741 | 15,798 |
| 未払受託者報酬 | 17,792 | 18,570 |
| 未払委託者報酬 | 606,822 | 633,028 |
| その他未払費用 | 3,494 | 3,636 |
| 流動負債合計 | 732,849 | 671,032 |
| 負債合計 | 732,849 | 671,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,357,380 | 91,303,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,295,571 | 4,473,554 |
| 純資産合計 | 68,652,951 | 95,777,024 |
| 負債純資産合計 | 69,385,800 | 96,448,056 |
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