有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年7月15日現在) | 第6期 (2021年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,731 | 3,112 |
| コール・ローン | 633,666 | 794,196 |
| 親投資信託受益証券 | 83,166,793 | 85,022,447 |
| 未収入金 | 78,129 | 582,082 |
| 流動資産合計 | 83,918,319 | 86,401,837 |
| 資産合計 | 83,918,319 | 86,401,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,818 | 547,074 |
| 未払受託者報酬 | 20,094 | 23,739 |
| 未払委託者報酬 | 685,147 | 808,417 |
| その他未払費用 | 3,949 | 4,664 |
| 流動負債合計 | 756,008 | 1,383,894 |
| 負債合計 | 756,008 | 1,383,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,900,851 | 83,442,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,738,540 | 1,575,232 |
| 純資産合計 | 83,162,311 | 85,017,943 |
| 負債純資産合計 | 83,918,319 | 86,401,837 |
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