有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年1月17日現在 | 第9期 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,455 | 68,597 |
| コール・ローン | 602,397 | 582,861 |
| 親投資信託受益証券 | 73,464,274 | 72,412,446 |
| 未収入金 | 2,964,213 | 637,907 |
| 流動資産合計 | 77,044,339 | 73,701,811 |
| 資産合計 | 77,044,339 | 73,701,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,932,477 | 611,166 |
| 未払受託者報酬 | 18,686 | 19,337 |
| 未払委託者報酬 | 636,972 | 658,903 |
| その他未払費用 | 3,654 | 3,788 |
| 流動負債合計 | 3,591,789 | 1,293,194 |
| 負債合計 | 3,591,789 | 1,293,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,580,047 | 49,424,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,872,503 | 22,984,409 |
| (分配準備積立金) | 13,436,790 | 11,589,318 |
| 元本等合計 | 73,452,550 | 72,408,617 |
| 純資産合計 | 73,452,550 | 72,408,617 |
| 負債純資産合計 | 77,044,339 | 73,701,811 |
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