有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2018年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 968,179,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,187,167,910 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,341,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 140,351,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,326,039,848 | |||
| 資産合計 | 5,326,039,848 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 415,773 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,245,029 | |||
| 未払利息 | 2,652 | |||
| その他未払費用 | 1,154,286 | |||
| 流動負債合計 | 16,817,740 | |||
| 負債合計 | 16,817,740 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 4,963,134,115 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,087,993 | |||
| (分配準備積立金) | 134,342,678 | |||
| 元本等合計 | 5,309,222,108 | |||
| 純資産合計 | 5,309,222,108 | |||
| 負債純資産合計 | 5,326,039,848 | |||
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