有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2019年10月15日現在) | 第4期計算期間末 (2020年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,647,609,669 | 2,001,265,955 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,456,369,433 | 7,058,287,392 | |||
| 差入委託証拠金 | 648,920,000 | 685,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,752,899,102 | 9,744,953,347 | |||
| 資産合計 | 13,752,899,102 | 9,744,953,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 482,377,120 | 313,306,000 | |||
| 未払金 | 11,890,880 | - | |||
| 未払解約金 | 24,165,497 | 130,779,658 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,449,051 | 1,744,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,798,521 | 63,970,579 | |||
| 未払利息 | 4,513 | 5,482 | |||
| その他未払費用 | 1,051,364 | 819,784 | |||
| 流動負債合計 | 611,736,946 | 510,626,151 | |||
| 負債合計 | 611,736,946 | 510,626,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,428,363,312 | ※1 8,418,130,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 712,798,844 | 816,196,956 | |||
| (分配準備積立金) | 403,925,063 | 281,585,886 | |||
| 元本等合計 | 13,141,162,156 | 9,234,327,196 | |||
| 純資産合計 | 13,141,162,156 | 9,234,327,196 | |||
| 負債純資産合計 | 13,752,899,102 | 9,744,953,347 | |||
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