有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2021年4月15日現在) | 第7期計算期間末 (2021年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,249,227,275 | 1,422,083,541 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,343,804,218 | 6,212,480,719 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,911,900 | 74,753,600 | |||
| 差入委託証拠金 | 461,825,000 | 55,632,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,059,768,393 | 7,764,949,860 | |||
| 資産合計 | 9,059,768,393 | 7,764,949,860 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 165,017,300 | - | |||
| 未払解約金 | 14,965,863 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,622,377 | 1,230,192 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,487,059 | 45,106,947 | |||
| 未払利息 | 3,422 | 3,896 | |||
| その他未払費用 | 927,293 | 932,042 | |||
| 流動負債合計 | 242,023,314 | 47,273,077 | |||
| 負債合計 | 242,023,314 | 47,273,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,665,927,582 | ※1 6,546,096,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,151,817,497 | 1,171,580,235 | |||
| (分配準備積立金) | 654,386,562 | 453,414,119 | |||
| 元本等合計 | 8,817,745,079 | 7,717,676,783 | |||
| 純資産合計 | 8,817,745,079 | 7,717,676,783 | |||
| 負債純資産合計 | 9,059,768,393 | 7,764,949,860 | |||
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