有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/16-2024/10/15)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (2024年4月15日現在) | 第13期計算期間末 (2024年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 378,938,167 | 367,305,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,535,958,430 | 2,640,597,928 | |||
| 未収利息 | 103 | 1,106 | |||
| 差入委託証拠金 | 183,395,885 | 329,639,489 | |||
| 流動資産合計 | 3,098,292,585 | 3,337,544,487 | |||
| 資産合計 | 3,098,292,585 | 3,337,544,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 64,591,800 | 192,208,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 564,340 | 513,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,692,413 | 18,812,792 | |||
| その他未払費用 | 740,704 | 516,342 | |||
| 流動負債合計 | 86,589,257 | 212,050,512 | |||
| 負債合計 | 86,589,257 | 212,050,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,863,583,447 | ※1 2,818,377,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,119,881 | 307,116,409 | |||
| (分配準備積立金) | 185,792,718 | 178,625,182 | |||
| 元本等合計 | 3,011,703,328 | 3,125,493,975 | |||
| 純資産合計 | 3,011,703,328 | 3,125,493,975 | |||
| 負債純資産合計 | 3,098,292,585 | 3,337,544,487 | |||
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