有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (2023年4月17日現在) | 第11期計算期間末 (2023年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 740,600,439 | 623,694,796 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,500,431,333 | 2,970,995,503 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 115,323,900 | |||
| 差入委託証拠金 | 178,935,000 | 52,311,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,419,966,772 | 3,762,325,199 | |||
| 資産合計 | 5,419,966,772 | 3,762,325,199 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,330,700 | - | |||
| 未払解約金 | 11,592,604 | 21,032,240 | |||
| 未払受託者報酬 | 960,951 | 779,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,235,041 | 28,576,245 | |||
| 未払利息 | 2,029 | 1,708 | |||
| その他未払費用 | 829,877 | 730,567 | |||
| 流動負債合計 | 74,951,202 | 51,120,118 | |||
| 負債合計 | 74,951,202 | 51,120,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,297,697,610 | ※1 3,734,425,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 47,317,960 | ※2 △23,220,190 | |||
| (分配準備積立金) | 310,758,369 | 219,145,429 | |||
| 元本等合計 | 5,345,015,570 | 3,711,205,081 | |||
| 純資産合計 | 5,345,015,570 | 3,711,205,081 | |||
| 負債純資産合計 | 5,419,966,772 | 3,762,325,199 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
