有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/16-2026/04/15)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (2025年10月15日現在) | 第16期計算期間末 (2026年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 419,048,356 | 277,810,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,817,186,349 | 1,726,681,837 | |||
| 未収利息 | 4,018 | 4,566 | |||
| 差入委託証拠金 | 115,225,592 | 126,204,154 | |||
| 流動資産合計 | 2,351,464,315 | 2,130,701,293 | |||
| 資産合計 | 2,351,464,315 | 2,130,701,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 56,454,300 | 32,828,400 | |||
| 未払金 | - | 732,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,882 | 355,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,295,567 | 13,020,052 | |||
| その他未払費用 | 424,793 | 436,815 | |||
| 流動負債合計 | 71,564,542 | 47,372,562 | |||
| 負債合計 | 71,564,542 | 47,372,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,179,909,382 | ※1 2,144,929,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 99,990,391 | ※2 △61,600,742 | |||
| (分配準備積立金) | 143,351,651 | 131,871,090 | |||
| 元本等合計 | 2,279,899,773 | 2,083,328,731 | |||
| 純資産合計 | 2,279,899,773 | 2,083,328,731 | |||
| 負債純資産合計 | 2,351,464,315 | 2,130,701,293 | |||
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