有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2020年4月15日現在) | 第5期計算期間末 (2020年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,001,265,955 | 1,532,021,889 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,058,287,392 | 9,497,633,095 | |||
| 差入委託証拠金 | 685,400,000 | 745,130,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,744,953,347 | 11,774,784,984 | |||
| 資産合計 | 9,744,953,347 | 11,774,784,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 313,306,000 | 252,679,400 | |||
| 未払解約金 | 130,779,658 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,744,648 | 1,771,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,970,579 | 64,940,375 | |||
| 未払利息 | 5,482 | 4,197 | |||
| その他未払費用 | 819,784 | 1,020,576 | |||
| 流動負債合計 | 510,626,151 | 320,415,649 | |||
| 負債合計 | 510,626,151 | 320,415,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,418,130,240 | ※1 9,563,959,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 816,196,956 | 1,890,410,201 | |||
| (分配準備積立金) | 281,585,886 | 971,282,606 | |||
| 元本等合計 | 9,234,327,196 | 11,454,369,335 | |||
| 純資産合計 | 9,234,327,196 | 11,454,369,335 | |||
| 負債純資産合計 | 9,744,953,347 | 11,774,784,984 | |||
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