有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2022年4月15日現在) | 第9期計算期間末 (2022年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,253,048,265 | 941,409,678 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,250,986,389 | 5,007,616,275 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 82,879,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 771,750,000 | 197,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,275,784,654 | 6,229,305,753 | |||
| 資産合計 | 7,275,784,654 | 6,229,305,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 491,746,500 | - | |||
| 未払解約金 | 66,259,088 | 29,430,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,213,933 | 1,087,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,510,914 | 39,874,198 | |||
| 未払利息 | 3,433 | 2,579 | |||
| その他未払費用 | 944,885 | 881,013 | |||
| 流動負債合計 | 604,678,753 | 71,275,579 | |||
| 負債合計 | 604,678,753 | 71,275,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,392,311,151 | ※1 6,073,519,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,794,750 | 84,510,762 | |||
| (分配準備積立金) | 366,866,259 | 343,186,581 | |||
| 元本等合計 | 6,671,105,901 | 6,158,030,174 | |||
| 純資産合計 | 6,671,105,901 | 6,158,030,174 | |||
| 負債純資産合計 | 7,275,784,654 | 6,229,305,753 | |||
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