有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/16-2025/04/15)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (2024年10月15日現在) | 第14期計算期間末 (2025年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 367,305,964 | 511,558,275 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,640,597,928 | 1,820,506,264 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 90,052,100 | |||
| 未収利息 | 1,106 | 4,905 | |||
| 差入委託証拠金 | 329,639,489 | 34,057,582 | |||
| 流動資産合計 | 3,337,544,487 | 2,456,179,126 | |||
| 資産合計 | 3,337,544,487 | 2,456,179,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 192,208,300 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 513,078 | 450,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,812,792 | 16,519,441 | |||
| その他未払費用 | 516,342 | 486,798 | |||
| 流動負債合計 | 212,050,512 | 17,456,774 | |||
| 負債合計 | 212,050,512 | 17,456,774 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,818,377,566 | ※1 2,316,720,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,116,409 | 122,001,601 | |||
| (分配準備積立金) | 178,625,182 | 143,702,974 | |||
| 元本等合計 | 3,125,493,975 | 2,438,722,352 | |||
| 純資産合計 | 3,125,493,975 | 2,438,722,352 | |||
| 負債純資産合計 | 3,337,544,487 | 2,456,179,126 | |||
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