有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (2021年10月15日現在) | 第8期計算期間末 (2022年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,422,083,541 | 1,253,048,265 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,212,480,719 | 5,250,986,389 | |||
| 派生商品評価勘定 | 74,753,600 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 55,632,000 | 771,750,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,764,949,860 | 7,275,784,654 | |||
| 資産合計 | 7,764,949,860 | 7,275,784,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 491,746,500 | |||
| 未払解約金 | - | 66,259,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,230,192 | 1,213,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,106,947 | 44,510,914 | |||
| 未払利息 | 3,896 | 3,433 | |||
| その他未払費用 | 932,042 | 944,885 | |||
| 流動負債合計 | 47,273,077 | 604,678,753 | |||
| 負債合計 | 47,273,077 | 604,678,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,546,096,548 | ※1 6,392,311,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,171,580,235 | 278,794,750 | |||
| (分配準備積立金) | 453,414,119 | 366,866,259 | |||
| 元本等合計 | 7,717,676,783 | 6,671,105,901 | |||
| 純資産合計 | 7,717,676,783 | 6,671,105,901 | |||
| 負債純資産合計 | 7,764,949,860 | 7,275,784,654 | |||
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