有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2019年4月15日現在) | 第3期計算期間末 (2019年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,802,355,427 | 1,647,609,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,836,852,054 | 11,456,369,433 | |||
| 差入委託証拠金 | 340,972,000 | 648,920,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,980,179,481 | 13,752,899,102 | |||
| 資産合計 | 14,980,179,481 | 13,752,899,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 174,130,720 | 482,377,120 | |||
| 未払金 | - | 11,890,880 | |||
| 未払解約金 | 204,562,292 | 24,165,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,240,926 | 2,449,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,500,539 | 89,798,521 | |||
| 未払利息 | 7,677 | 4,513 | |||
| その他未払費用 | 1,319,057 | 1,051,364 | |||
| 流動負債合計 | 426,761,211 | 611,736,946 | |||
| 負債合計 | 426,761,211 | 611,736,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,120,870,680 | ※1 12,428,363,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,432,547,590 | 712,798,844 | |||
| (分配準備積立金) | 567,892,357 | 403,925,063 | |||
| 元本等合計 | 14,553,418,270 | 13,141,162,156 | |||
| 純資産合計 | 14,553,418,270 | 13,141,162,156 | |||
| 負債純資産合計 | 14,980,179,481 | 13,752,899,102 | |||
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