有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (2023年10月16日現在) | 第12期計算期間末 (2024年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 623,694,796 | 378,938,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,970,995,503 | 2,535,958,430 | |||
| 派生商品評価勘定 | 115,323,900 | - | |||
| 未収利息 | - | 103 | |||
| 差入委託証拠金 | 52,311,000 | 183,395,885 | |||
| 流動資産合計 | 3,762,325,199 | 3,098,292,585 | |||
| 資産合計 | 3,762,325,199 | 3,098,292,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 64,591,800 | |||
| 未払解約金 | 21,032,240 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 779,358 | 564,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,576,245 | 20,692,413 | |||
| 未払利息 | 1,708 | - | |||
| その他未払費用 | 730,567 | 740,704 | |||
| 流動負債合計 | 51,120,118 | 86,589,257 | |||
| 負債合計 | 51,120,118 | 86,589,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,734,425,271 | ※1 2,863,583,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △23,220,190 | ※2 148,119,881 | |||
| (分配準備積立金) | 219,145,429 | 185,792,718 | |||
| 元本等合計 | 3,711,205,081 | 3,011,703,328 | |||
| 純資産合計 | 3,711,205,081 | 3,011,703,328 | |||
| 負債純資産合計 | 3,762,325,199 | 3,098,292,585 | |||
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