有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2018年10月15日現在) | 第2期計算期間末 (2019年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 968,179,138 | 2,802,355,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,187,167,910 | 11,836,852,054 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,341,800 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 140,351,000 | 340,972,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,326,039,848 | 14,980,179,481 | |||
| 資産合計 | 5,326,039,848 | 14,980,179,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 174,130,720 | |||
| 未払解約金 | - | 204,562,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 415,773 | 1,240,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,245,029 | 45,500,539 | |||
| 未払利息 | 2,652 | 7,677 | |||
| その他未払費用 | 1,154,286 | 1,319,057 | |||
| 流動負債合計 | 16,817,740 | 426,761,211 | |||
| 負債合計 | 16,817,740 | 426,761,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,963,134,115 | ※1 13,120,870,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,087,993 | 1,432,547,590 | |||
| (分配準備積立金) | 134,342,678 | 567,892,357 | |||
| 元本等合計 | 5,309,222,108 | 14,553,418,270 | |||
| 純資産合計 | 5,309,222,108 | 14,553,418,270 | |||
| 負債純資産合計 | 5,326,039,848 | 14,980,179,481 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
