有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17)
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間末 (2022年10月17日現在) | 第10期計算期間末 (2023年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 941,409,678 | 740,600,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,007,616,275 | 4,500,431,333 | |||
| 派生商品評価勘定 | 82,879,800 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 197,400,000 | 178,935,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,229,305,753 | 5,419,966,772 | |||
| 資産合計 | 6,229,305,753 | 5,419,966,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,330,700 | |||
| 未払解約金 | 29,430,314 | 11,592,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,087,475 | 960,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,874,198 | 35,235,041 | |||
| 未払利息 | 2,579 | 2,029 | |||
| その他未払費用 | 881,013 | 829,877 | |||
| 流動負債合計 | 71,275,579 | 74,951,202 | |||
| 負債合計 | 71,275,579 | 74,951,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,073,519,412 | ※1 5,297,697,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,510,762 | 47,317,960 | |||
| (分配準備積立金) | 343,186,581 | 310,758,369 | |||
| 元本等合計 | 6,158,030,174 | 5,345,015,570 | |||
| 純資産合計 | 6,158,030,174 | 5,345,015,570 | |||
| 負債純資産合計 | 6,229,305,753 | 5,419,966,772 | |||
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