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【提出】: 2026/09/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	165,964,610円
Ⅱ 負債総額	1,479,188円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,485,422円
Ⅳ 発行済数量	117,159,054口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4039円

(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,380,941,566円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,380,941,566円
Ⅳ 発行済数量	6,277,389,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7072円

開示資料

決算

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